CLUB DEMÓCRATA
|
|||||
PRESUPUESTO FORMULADO VS PRESUPUESTO
EJECUTADO
|
|||||
Conceptos
|
FORMULADO
|
EJECUTADO
|
VARIACIÓN
|
VARIACIÓN
|
|
(9 meses)
|
(12 meses)
|
ABSOLUTA
|
RELATIVA
|
||
A- INGRESOS
|
|||||
Ingresos por Mantenimiento
|
|||||
1.- Cuotas de Mantenimiento socios 434 X 232,14
|
906.738,84
|
1.206.289,30
|
299.550,46
|
33,04%
|
|
2.- Cuotas de Mantenimiento asociado 73 X 116 ,07
|
76.257,99
|
105.402,63
|
29.144,64
|
38,22%
|
|
3.- Cuotas Aniversario socios
|
0,00
|
145.635,54
|
145.635,54
|
IND
|
|
4.- Cuotas Aniversario asociado
|
0,00
|
14.857,35
|
14.857,35
|
IND
|
|
5.- Cuotas Fiesta Navidad socios
|
0,00
|
203.790,78
|
203.790,78
|
IND
|
|
6.- Cuotas Fiesta Navidad asociado
|
0,00
|
18.476,47
|
18.476,47
|
IND
|
|
Total Ing.Por Mantenimiento
|
982.996,83
|
1.694.452,07
|
711.455,24
|
72,38%
|
|
7.- Alquiler Locales y/o Areas
|
129.744,64
|
145.822,07
|
16.077,43
|
12,39%
|
|
8.-Traspaso y ventas de Acciones
|
32.142,86
|
101.999,99
|
69.857,13
|
217,33%
|
|
9.-Piscina/Gimnasio
|
6.428,57
|
21.543,96
|
15.115,39
|
235,13%
|
|
10.-Servicio Sillas y Mesas
|
12.053,57
|
10.348,19
|
-1.705,38
|
-14,15%
|
|
11.- Otros ingresos (fiesta, ing x int, alquileres
plantas)
|
0,00
|
27.481,76
|
27.481,76
|
IND
|
|
Total
|
180.369,64
|
307.195,97
|
126.826,33
|
70,31%
|
|
TOTAL INGRESOS
|
1.163.366,47
|
2.001.648,04
|
838.281,57
|
72,06%
|
|
B.- EGRESOS
|
|||||
1.- Gastos de personal
|
417.419,84
|
595.962,80
|
178.542,96
|
42,77%
|
|
2.- Servicios Públicos
|
75.150,00
|
117.875,32
|
42.725,32
|
56,85%
|
|
3.- Impuestos Municipales
|
16.200,00
|
18.099,53
|
1.899,53
|
11,73%
|
|
4.- Gasto Mantenimiento
|
390.486,63
|
308.114,72
|
-82.371,91
|
-21,09%
|
|
5.- Gasto de Funcionamiento
|
264.110,00
|
816.040,58
|
551.930,58
|
208,98%
|
|
TOTAL EGRESOS
|
1.163.366,47
|
1.856.092,95
|
692.726,48
|
59,54%
|
|
EGRESOS
|
|||||
1- Gastos de personal
|
|||||
Sueldos trabajadores
|
162.000,00
|
221.252,20
|
59.252,20
|
36,58%
|
|
Prestaciones sociales
|
47.362,61
|
80.332,93
|
32.970,32
|
69,61%
|
|
Vacaciones
|
18.000,00
|
20.873,31
|
2.873,31
|
15,96%
|
|
Bono Vacacional
|
6.300,00
|
10.151,25
|
3.851,25
|
61,13%
|
|
S.S.O.-S.P.F.-L.P.H.
|
31.500,00
|
32.866,36
|
1.366,36
|
4,34%
|
|
Aguinaldo Trabajadores
|
49.900,83
|
42.304,06
|
-7.596,77
|
-15,22%
|
|
Horas extras
|
3.600,00
|
1.563,57
|
-2.036,43
|
-56,57%
|
|
Bono Nocturno
|
4.950,00
|
3.964,01
|
-985,99
|
-19,92%
|
|
Dias feriados
|
20.700,00
|
18.882,66
|
-1.817,34
|
-8,78%
|
|
Bonificacion a trabajadores
|
6.300,00
|
2.050,00
|
-4.250,00
|
-67,46%
|
|
Trabajos eventuales
|
24.300,00
|
52.791,22
|
28.491,22
|
117,25%
|
|
Gastos de Atención al Personal
|
6.300,00
|
3.832,32
|
-2.467,68
|
-39,17%
|
|
LOPCYMAT-Seguridad Industrial
|
8.100,00
|
21.874,29
|
13.774,29
|
170,05%
|
|
Beneficio de Alimentación
|
28.106,40
|
75.441,47
|
47.335,07
|
168,41%
|
|
Uniformes-Suministros-Útiles Escolares
|
0,00
|
7.783,15
|
7.783,15
|
IND
|
|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
|
417.419,84
|
595.962,80
|
178.542,96
|
42,77%
|
|
 |
|||||
Conceptos
|
FORMULADO
|
EJECUTADO
|
VARIACIÓN
|
VARIACIÓN
|
|
(9 meses)
|
(12 meses)
|
ABSOLUTA
|
RELATIVA
|
||
2- Gastos Operativos
|
|||||
2-1 Servicios Publicos
|
|||||
CADELA
|
12.150,00
|
13.440,50
|
1.290,50
|
10,62%
|
|
Aguas de Mérida
|
41.850,00
|
72.513,46
|
30.663,46
|
73,27%
|
|
CANTV/INTERNET
|
4.500,00
|
7.007,49
|
2.507,49
|
55,72%
|
|
Movistar-Movilnet
|
2.250,00
|
2.560,00
|
310,00
|
13,78%
|
|
Tv. Cable
|
5.400,00
|
9.090,08
|
3.690,08
|
68,33%
|
|
Aseo Urbano
|
9.000,00
|
13.263,79
|
4.263,79
|
47,38%
|
|
Total Servicios Publicos
|
75.150,00
|
117.875,32
|
42.725,32
|
56,85%
|
|
2-2 Impuestos- Gastos Legales
|
|||||
Licencia licores
|
4.050,00
|
16.279,53
|
12.229,53
|
301,96%
|
|
Gastos de Registro
|
1.350,00
|
1.820,00
|
470,00
|
34,81%
|
|
Imp. Municipales
|
10.800,00
|
0,00
|
-10.800,00
|
-100,00%
|
|
Total Impuestos-gasto legales
|
16.200,00
|
18.099,53
|
1.899,53
|
11,73%
|
|
2-3 Gastos de Mantenimiento
|
|||||
Piscina
|
60.000,00
|
76.648,21
|
16.648,21
|
27,75%
|
|
Estructura e Instalaciones
|
318.876,63
|
203.708,99
|
-115.167,64
|
-36,12%
|
|
Mobiliario y equipo
|
11.610,00
|
27.757,52
|
16.147,52
|
139,08%
|
|
Total gastos de mantenimiento
|
390.486,63
|
308.114,72
|
-82.371,91
|
-21,09%
|
|
2-4 Gastos de Funcionamiento
|
|||||
Contribución misas-ofrendas-ramos
|
3.060,00
|
3.555,16
|
495,16
|
16,18%
|
|
De Oficina
|
18.900,00
|
20.499,71
|
1.599,71
|
8,46%
|
|
Honorarios profesionales
|
18.000,00
|
21.600,00
|
3.600,00
|
20,00%
|
|
Correos y mensajería
|
4.500,00
|
7.965,00
|
3.465,00
|
77,00%
|
|
Publicidad y propaganda
|
1.080,00
|
0,00
|
-1.080,00
|
-100,00%
|
|
Gastos de limpieza
|
37.800,00
|
76.270,67
|
38.470,67
|
101,77%
|
|
Alimentos y bebidas
|
3.420,00
|
1.650,82
|
-1.769,18
|
-51,73%
|
|
Actividades Deportivas
|
23.500,00
|
32.353,80
|
8.853,80
|
37,68%
|
|
Actividades Culturales
|
12.600,00
|
3.500,00
|
-9.100,00
|
-72,22%
|
|
Comisiones Bancarias
|
4.050,00
|
25.789,16
|
21.739,16
|
536,77%
|
|
Vigilancia
|
103.000,00
|
120.235,97
|
17.235,97
|
16,73%
|
|
Mobiliario y Equipos Menores de Oficina
|
9.900,00
|
12.478,89
|
2.578,89
|
26,05%
|
|
Taxis y Traslados
|
8.100,00
|
2.409,50
|
-5.690,50
|
-70,25%
|
|
Farmacias y Medicinas
|
2.700,00
|
1.208,25
|
-1.491,75
|
-55,25%
|
|
Actividad Coral
|
13.500,00
|
16.532,14
|
3.032,14
|
22,46%
|
|
Gastos de Representacion
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
IND
|
|
Gasto Gestion Cobranza
|
0,00
|
15.310,00
|
15.310,00
|
IND
|
|
Gasto Proceso Electoral
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
IND
|
|
Gasto Asamblea
|
0,00
|
2.782,50
|
2.782,50
|
IND
|
|
Gastos carnet socios
|
0,00
|
-102,00
|
-102,00
|
IND
|
|
Actividades navideñas
|
0,00
|
238.271,43
|
238.271,43
|
IND
|
|
Actividades aniversario
|
0,00
|
163.725,12
|
163.725,12
|
IND
|
|
Sist Eléctrico, mejora área descanso,
basurero, sauna
|
0,00
|
48.804,46
|
48.804,46
|
IND
|
|
Total Gastos de Funcionamiento
|
264.110,00
|
816.040,58
|
551.930,58
|
208,98%
|
|
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
|
745.946,63
|
1.260.130,15
|
514.183,52
|
68,93%
|
|
TOTAL EGRESOS
|
1.163.366,47
|
1.856.092,95
|
692.726,48
|
59,54%
|
|
domingo, 25 de noviembre de 2012
Presupuesto Formulado vs Presupuesto Ejecutado 2011-2012
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