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CLUB DEMÓCRATA
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COMPARATIVO DE ESTADO DE RESULTADOS (Desde
01-11-2011 al 31-10-2012)
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Conceptos
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OCTUBRE 11
|
OCTUBRE 12
|
Var Abs
|
Var Relativa
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SUELDO TRABAJADORES FIJOS
|
380.485,31
|
221.252,20
|
-159.233,11
|
-41,85%
|
|
TRABAJO EVENTUAL TRABAJADORES
|
0,00
|
52.791,22
|
52.791,22
|
IND
|
|
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS TRABAJADORES
|
380.485,31
|
274.043,42
|
-106.441,89
|
-27,98%
|
|
BENEFICIO DE ALIMENTACION TRABAJADORES
|
0,00
|
75.441,47
|
75.441,47
|
IND
|
|
TOTAL BENEFICIO DE ALIMENTACION
|
0,00
|
75.441,47
|
75.441,47
|
IND
|
|
VACACIONES TRABAJADORES
|
0,00
|
20.873,31
|
20.873,31
|
IND
|
|
BONO VACACIONAL TRABAJADORES
|
0,00
|
10.151,25
|
10.151,25
|
IND
|
|
TOTAL VACACIONES-BONO VACACIONAL
TRABAJADORES
|
0,00
|
31.024,56
|
31.024,56
|
IND
|
|
UTILIDADES A TRABAJADORES FIJOS
|
0,00
|
42.304,06
|
42.304,06
|
IND
|
|
TOTAL UTILIDADES A TRABAJADORES
|
0,00
|
42.304,06
|
42.304,06
|
IND
|
|
PRESTACIONES SOCIALES TRABAJADORES FIJOS
|
0,00
|
80.332,93
|
80.332,93
|
IND
|
|
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES TRABAJADORES
|
0,00
|
80.332,93
|
80.332,93
|
IND
|
|
HORAS EXTRAS TRABAJADORES
|
0,00
|
1.563,57
|
1.563,57
|
IND
|
|
TOTAL HORAS EXTRAS LABORADAS TRABAJADORES
|
0,00
|
1.563,57
|
1.563,57
|
IND
|
|
BONO NOCTURNO A TRABAJADORES
|
0,00
|
3.964,01
|
3.964,01
|
IND
|
|
BONIFICACION A TRABAJADORES
|
0,00
|
2.050,00
|
2.050,00
|
IND
|
|
TOTAL BONOS A TRABAJADORES
|
0,00
|
6.014,01
|
6.014,01
|
IND
|
|
DOMINGOS-DIAS FERIADOS TRABAJADORES FIJOS
|
0,00
|
18.882,66
|
18.882,66
|
IND
|
|
TOTAL DOMINGOS-DIAS FERIADOS TRABAJADORES
|
0,00
|
18.882,66
|
18.882,66
|
IND
|
|
LOPCYMAT-SEGURIDAD INDUSTRIAL
|
0,00
|
21.874,29
|
21.874,29
|
IND
|
|
ATENCION AL PERSONAL
|
0,00
|
3.832,32
|
3.832,32
|
IND
|
|
UNIFORMES-SUMINISTRO EQUIPOS DE SEGURIDAD
|
0,00
|
5.983,15
|
5.983,15
|
IND
|
|
GASTO SSO-SPF-LPH: APORTE PATRONAL
|
28.544,72
|
32.866,36
|
4.321,64
|
15,14%
|
|
DOTACION ÚTILES ESCOLARES
|
0,00
|
1.800,00
|
1.800,00
|
IND
|
|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
|
409.030,03
|
595.962,80
|
186.932,77
|
45,70%
|
|
GASTOS MANTENIMIENTO PISCINA
|
57.755,51
|
76.648,21
|
18.892,70
|
32,71%
|
|
GASTOS MANTENIMIENTO ESTADIO
|
27.319,46
|
29.114,23
|
1.794,77
|
6,57%
|
|
GASTOS MANTENIMIENTO PARRILLERAS
|
227,67
|
1.885,72
|
1.658,05
|
728,27%
|
|
GASTOS MANTENIMIENTO SALONES
|
11.800,00
|
16.815,41
|
5.015,41
|
42,50%
|
|
GASTOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES EN
GENERAL
|
131.746,62
|
134.228,89
|
2.482,27
|
1,88%
|
|
GASTOS MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPOS
|
8.594,95
|
27.757,52
|
19.162,57
|
222,95%
|
|
GASTOS MANTENIMIENTO AREAS VERDES
|
7.740,87
|
13.913,17
|
6.172,30
|
79,74%
|
|
GASTOS MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL
|
0,00
|
649,66
|
649,66
|
IND
|
|
GASTOS MANTENIMIENTO CANCHA BOLAS CRIOLLAS
|
3.301,33
|
853,98
|
-2.447,35
|
-74,13%
|
|
GASTOS MANTENIMIENTO SAUNA
|
0,00
|
6.247,93
|
6.247,93
|
IND
|
|
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO CLUB
|
248.486,41
|
308.114,72
|
59.628,31
|
24,00%
|
|
CADAFE
|
76.241,90
|
13.440,50
|
-62.801,40
|
-82,37%
|
|
ASEO URBANO
|
4.765,12
|
13.263,79
|
8.498,67
|
178,35%
|
|
AGUAS DE MERIDA
|
4.765,12
|
72.513,46
|
67.748,34
|
1421,76%
|
|
CANTV
|
9.530,24
|
7.007,49
|
-2.522,75
|
-26,47%
|
|
MOVISTAR-MOVILNET
|
0,00
|
2.560,00
|
2.560,00
|
IND
|
|
TV CABLE- DIRECTV
|
0,00
|
9.090,08
|
9.090,08
|
IND
|
|
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS
|
95.302,37
|
117.875,32
|
22.572,95
|
23,69%
|
|
IMPUESTO LICENCIA DE LICORES
|
13.639,08
|
16.279,53
|
2.640,45
|
19,36%
|
|
CONTRIBUCIONES-MISAS-OFRENDAS-RAMOS-DUELO
|
4.957,16
|
3.175,16
|
-1.782,00
|
-35,95%
|
|
COLABORACIONES
|
0,00
|
380,00
|
380,00
|
IND
|
|
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
|
2.562,50
|
0,00
|
-2.562,50
|
-100,00%
|
|
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA
|
28.849,40
|
20.499,71
|
-8.349,69
|
-28,94%
|
|
GASTOS LEGALES: REGISTRO - NOTARIA
|
7.000,00
|
1.820,00
|
-5.180,00
|
-74,00%
|
|
GASTOS CONTABLES
|
21.653,00
|
21.600,00
|
-53,00
|
-0,24%
|
|
GASTOS DE MENSAJERIA - CORREO
|
6.946,00
|
7.965,00
|
1.019,00
|
14,67%
|
|
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
|
1.001,37
|
0,00
|
-1.001,37
|
-100,00%
|
|
ARTICULOS Y GASTOS DE LIMPIEZA
|
50.867,97
|
76.270,67
|
25.402,70
|
49,94%
|
|
ALIMENTOS Y BEBIDAS
|
1.510,58
|
1.650,82
|
140,24
|
9,28%
|
|
FARMACIA - MEDICINAS
|
252,84
|
1.208,25
|
955,41
|
377,87%
|
|
VIGILANCIA PRIVADA
|
105.913,55
|
120.235,97
|
14.322,42
|
13,52%
|
|
GASTOS POR SERVICIO BANCARIO
|
14.839,42
|
25.789,16
|
10.949,74
|
73,79%
|
|
MOBILIARIO Y EQUIPOS MENORES
|
4.413,20
|
12.478,89
|
8.065,69
|
182,76%
|
|
GASTOS DE CARNET SOCIOS
|
629,88
|
-102,00
|
-731,88
|
-116,19%
|
|
GASTOS GESTION DE COBRANZA
|
5.357,13
|
15.310,00
|
9.952,87
|
185,79%
|
|
GASTOS PROCESO ELECTORAL
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
IND
|
|
TAXIS TRASLADOS
|
6.808,90
|
2.409,50
|
-4.399,40
|
-64,61%
|
|
GASTOS DE ASAMBLEA
|
0,00
|
2.782,50
|
2.782,50
|
IND
|
|
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
263.562,90
|
314.673,63
|
51.110,73
|
19,39%
|
|
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
|
372.504,35
|
448.828,48
|
76.324,13
|
20,49%
|
|
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
|
19.328,00
|
32.353,80
|
13.025,80
|
67,39%
|
|
ACTIVIDADES CULTURALES
|
4.834,38
|
3.500,00
|
-1.334,38
|
-27,60%
|
|
ACTIVIDADES ANIVERSARIO
|
177.941,85
|
163.725,12
|
-14.216,73
|
-7,99%
|
|
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
|
183.615,50
|
238.271,43
|
54.655,93
|
29,77%
|
|
ACTIVIDADES CORAL
|
16.500,00
|
16.532,14
|
32,14
|
0,19%
|
|
TOTAL ACTIVIDADES DEL CLUB
|
402.219,73
|
454.382,49
|
52.162,76
|
12,97%
|
|
ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO
|
0,00
|
33.600,00
|
33.600,00
|
IND
|
|
AREA DE DESCANSO PERSONAL DE MANTENIMIENTO
|
0,00
|
13.104,48
|
13.104,48
|
IND
|
|
REPARACION AREA DE BASURERO
|
0,00
|
419,98
|
419,98
|
IND
|
|
AVALUO COSTO DE INSTALACIONES-ESTRUCTURA
|
0,00
|
1.680,00
|
1.680,00
|
IND
|
|
TOTAL REMODELACION-MEJORAS
INSTALACIONES-PROYECTO
|
9.494,29
|
48.804,46
|
39.310,17
|
414,04%
|
|
TOTAL EGRESOS
|
1.441.734,81
|
1.856.092,95
|
414.358,14
|
28,74%
|
|
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO
|
298.480,92
|
145.555,09
|
-152.925,83
|
-51,23%
|
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