Comparativo Balance General 2011-2012

CLUB DEMÓCRATA
COMPARATIVO DE BALANCE GENERAL (31-10-2012)
Conceptos	OCTUBRE 11	OCTUBRE 12	Var Abs	Var Relativa
CAJA PRINCIPAL	13.933,45	5.909,98	-8.023,47	-57,58%
FONDO FIJO DE CAJA CHICA	0,00	3.000,00	3.000,00	IND
EFECTIVO EN CAJA	0,00	0,00	0,00	IND
TOTAL CAJA	13.933,45	8.909,98	-5.023,47	-36,05%
BANCO BANESCO	13.073,49	4.570,08	-8.503,41	-65,04%
BANCO DEL SUR	0,00	52.994,96	52.994,96	IND
BANCO DEL SUR - OBRAS	0,00	247,74	247,74	IND
BANPRO	0,00	41,23	41,23	IND
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	0,00	889,30	889,30	IND
BANCO PROVINCIAL	0,00	15.320,00	15.320,00	IND
TOTAL BANCOS	13.073,49	74.063,31	60.989,82	466,52%
TOTAL PRÉSTAMOS POR COBRAR EMPLEADOS	1.400,00	3.452,06	2.052,06	146,58%
TOTAL CHEQUES DEVUELTOS	0,00	640,00	640,00	IND
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES	9.836,99	13.426,56	3.589,57	36,49%
TOTAL CRÉDITO FISCAL IVA	0,00	0,00	0,00	IND
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	38.243,93	100.491,91	62.247,98	162,77%
TERRENO	2.514.176,24	2.514.176,24	0,00	0,00%
ESTRUCTURA EDIFICACIONES	1.458.918,55	1.458.918,55	0,00	0,00%
MOBILIARIO	16.535,33	16.535,33	0,00	0,00%
EQUIPOS	76.947,84	63.633,95	-13.313,89	-17,30%
MEJORAS EDIFICACIONES	1.121.558,24	22.000,00	-1.099.558,24	-98,04%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.188.136,20	4.075.264,07	-1.112.872,13	-21,45%
MEJORAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00	127.232,04	127.232,04	IND
REMODELACIÓN Y MEJORAS SAUNA	0,00	68.554,65	68.554,65	IND
REMODELACIÓN Y MEJORAS CANCHAS BOLAS CRIO	0,00	385.917,13	385.917,13	IND
REMODELACIÓN Y MEJORAS CANCHAS MÚLTIPLES	0,00	61.729,19	61.729,19	IND
REMODELACIÓN Y MEJORAS CAFETIN	0,00	11.907,11	11.907,11	IND
REMODELACIÓN Y MEJORAS PISCINA	0,00	97.915,73	97.915,73	IND
PROYECTOS-ARQUITECTOS	0,00	18.550,00	18.550,00	IND
REMODELACIÓN DEPÓSITO OBREROS	0,00	18.617,50	18.617,50	IND
ILUMINACIÓN CANCHA MÚLTIPLE	0,00	83.202,81	83.202,81	IND
REPARACIÓN ÁREA DEPÓSITO DE BASURA	0,00	7.207,33	7.207,33	IND
REMODELACIÓN BAÑOS DE PISCINA	0,00	213.427,68	213.427,68	IND
REMODELACIÓN DEPÓSITO ÁREA DE PISCINA	0,00	6.416,19	6.416,19	IND
REPARACIÓN TECHO ENTRADA AL CLUB	0,00	10.319,29	10.319,29	IND
REMODELACIÓN DEPÓSITO CANCHA DE FRONTON	0,00	23.132,00	23.132,00	IND
REPARACIÓN ÁREA DESCANSO PERSONAL MTTO	0,00	32.738,14	32.738,14	IND
TOTAL REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INSTALAC	0,00	1.166.866,79	1.166.866,79	IND
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y REMODEL	5.188.136,20	5.242.130,86	53.994,66	1,04%
TOTAL FIDEICOMISO TRABAJADORES BCO DEL SUR	119.296,11	174.269,80	54.973,69	46,08%
TOTAL ACTIVO	5.345.676,24	5.516.892,57	171.216,33	3,20%
Conceptos	OCTUBRE 11	OCTUBRE 12	Var Abs	Var Relativa
Cuentas por pagar VARIOS	145.083,23	33.236,88	-111.846,35	-77,09%
Cuentas por pagar facturas IVA en tránsito	0,00	62.556,96	62.556,96	IND
Retenciones SSO-SPF-LPH	1.206,43	1.229,18	22,75	1,89%
Anticipos recibidos de Concesionarios	0,00	13.426,56	13.426,56	IND
Débito Fiscal IVA	6.611,98	8.514,56	1.902,58	28,77%
Monte Pio Socios	220,00	220,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	153.121,64	119.184,14	-33.937,50	-22,16%
Prestaciones Sociales por pagar	119.296,11	174.269,80	54.973,69	46,08%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	119.296,11	174.269,80	54.973,69	46,08%
TOTAL PASIVO	272.417,75	293.453,94	21.036,19	7,72%
Patrimonio del Club	3.943.898,08	3.943.898,08	0,00	0,00%
Emisión nuevas acciones de Socios	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	4.498.898,08	4.498.898,08	0,00	0,00%
Superávit acumulado	275.879,49	578.985,46	303.105,97	109,87%
TOTAL CAPITAL	4.774.777,57	5.077.883,54	303.105,97	6,35%
Resultado del ejercicio	298.480,92	145.555,09	-152.925,83	-51,23%
TOTAL PASIVO + CAPITAL	5.345.676,24	5.516.892,57	171.216,33	3,20%
			RESULTADO
Indice Solvencia = (Activo Circ / Pasivo Circ)	0,25	0,84	> 1
Indice Liquidez = (Efectivo / Pasivo Circulante)	0,09	0,62	> 0,75
Indice Solv Patrimon = (Patrimonio / Activo Total)	0,84	0,82	> 0,75
Indice Endeudamiento = (Pasivo /Patrimonio Neto)	0,06	0,07	< 0,50