Comparativo Egresos 2012-2013

CLUB DEMÓCRATA
COMPARATIVO DE ESTADO DE RESULTADOS (Desde 01-10-2012 al 31-10-2013)

Conceptos	OCTUBRE 12	OCTUBRE 13	Var Abs	Var Relativa
SUELDO TRABAJADORES FIJOS	221.252,20	285.899,34	64.647,14	29,22%
TRABAJO EVENTUAL TRABAJADORES	52.791,22	107.202,53	54.411,31	103,07%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS TRABAJADORES	274.043,42	393.101,87	119.058,45	43,45%
BENEFICIO DE ALIMENTACION TRABAJADORES	75.441,47	92.865,03	17.423,56	23,10%
TOTAL BENEFICIO DE ALIMENTACION	75.441,47	92.865,03	17.423,56	23,10%
VACACIONES TRABAJADORES	20.873,31	36.724,01	15.850,70	75,94%
BONO VACACIONAL TRABAJADORES	10.151,25	23.315,98	13.164,73	129,69%
TOTAL VACACIONES-BONO VACACIONAL TRABAJADORES	31.024,56	60.039,99	29.015,43	93,52%
UTILIDADES A TRABAJADORES FIJOS	42.304,06	45.644,35	3.340,29	7,90%
TOTAL UTILIDADES A TRABAJADORES	42.304,06	45.644,35	3.340,29	7,90%
PRESTACIONES SOCIALES TRABAJADORES FIJOS	80.332,93	76.164,05	-4.168,88	-5,19%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES TRABAJADORES	80.332,93	76.164,05	-4.168,88	-5,19%
HORAS EXTRAS TRABAJADORES	1.563,57	2.185,47	621,90	39,77%
TOTAL HORAS EXTRAS LABORADAS TRABAJADORES	1.563,57	2.185,47	621,90	39,77%
BONO NOCTURNO A TRABAJADORES	3.964,01	8.791,89	4.827,88	121,79%
BONIFICACION A TRABAJADORES	2.050,00	0,00	-2.050,00	-100,00%
TOTAL BONOS A TRABAJADORES	6.014,01	8.791,89	2.777,88	46,19%
DOMINGOS-DIAS FERIADOS TRABAJADORES FIJOS	18.882,66	32.931,59	14.048,93	74,40%
TOTAL DOMINGOS-DIAS FERIADOS TRABAJADORES	18.882,66	32.931,59	14.048,93	74,40%
LOPCYMAT-SEGURIDAD INDUSTRIAL	21.874,29	12.657,16	-9.217,13	-42,14%
ATENCION AL PERSONAL	3.832,32	13.419,57	9.587,25	250,17%
UNIFORMES-SUMINISTRO EQUIPOS DE SEGURIDAD	5.983,15	11.347,48	5.364,33	89,66%
GASTO SSO-SPF-LPH: APORTE PATRONAL	32.866,36	26.253,31	-6.613,05	-20,12%
DOTACION ÚTILES ESCOLARES	1.800,00	700,00	-1.100,00	-61,11%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	595.962,80	776.101,76	180.138,96	30,23%
GASTOS MANTENIMIENTO PISCINA	76.648,21	96.132,76	19.484,55	25,42%
GASTOS MANTENIMIENTO ESTADIO	29.114,23	51.548,20	22.433,97	77,06%
GASTOS MANTENIMIENTO PARRILLERAS	1.885,72	1.450,00	-435,72	-23,11%
GASTOS MANTENIMIENTO SALONES	16.815,41	19.146,11	2.330,70	13,86%
GASTOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES EN GENERAL	134.228,89	260.017,49	125.788,60	93,71%
GASTOS MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPOS	27.757,52	46.043,13	18.285,61	65,88%
GASTOS MANTENIMIENTO AREAS VERDES	13.913,17	10.982,67	-2.930,50	-21,06%
GASTOS MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL	649,66	38.706,17	38.056,51	5857,91%
GASTOS MANTENIMIENTO CANCHAS (BOLAS FRONT-TENIS)	853,98	12.323,25	11.469,27	1343,04%
GASTOS MANTENIMIENTO SAUNA	6.247,93	4.272,32	-1.975,61	-31,62%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO CLUB	308.114,72	540.622,10	232.507,38	75,46%
CADAFE	13.440,50	13.713,01	272,51	2,03%
ASEO URBANO	13.263,79	0,00	-13.263,79	-100,00%
AGUAS DE MERIDA	72.513,46	50.434,01	-22.079,45	-30,45%
CANTV	7.007,49	9.569,02	2.561,53	36,55%
MOVISTAR-MOVILNET	2.560,00	4.706,79	2.146,79	83,86%
TV CABLE- DIRECTV	9.090,08	10.503,00	1.412,92	15,54%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	117.875,32	88.925,83	-28.949,49	-24,56%
IMPUESTO MUNICIPALES Y LICENCIA DE LICORES	16.279,53	14.279,03	-2.000,50	-12,29%

Conceptos	OCTUBRE 12	OCTUBRE 13	Var Abs	Var Relativa
CONTRIBUCIONES-MISAS-OFRENDAS-RAMOS-DUELO	3.175,16	1.421,79	-1.753,37	-55,22%
COLABORACIONES	380,00	246,00	-134,00	-35,26%
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	IND
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	20.499,71	32.155,40	11.655,69	56,86%
GASTOS LEGALES: REGISTRO - NOTARIA	1.820,00	3.250,00	1.430,00	78,57%
GASTOS CONTABLES	21.600,00	24.300,00	2.700,00	12,50%
GASTOS DE MENSAJERIA - CORREO	7.965,00	8.382,00	417,00	5,24%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	IND
ARTICULOS Y GASTOS DE LIMPIEZA	76.270,67	92.339,63	16.068,96	21,07%
ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.650,82	3.767,08	2.116,26	128,19%
FARMACIA - MEDICINAS	1.208,25	472,49	-735,76	-60,89%
VIGILANCIA PRIVADA	120.235,97	163.178,59	42.942,62	35,72%
GASTOS POR SERVICIO BANCARIO	25.789,16	52.481,51	26.692,35	103,50%
MOBILIARIO Y EQUIPOS MENORES	12.478,89	3.183,93	-9.294,96	-74,49%
GASTOS DE CARNET SOCIOS	-102,00	0,00	102,00	-100,00%
GASTOS GESTION DE COBRANZA	15.310,00	26.629,06	11.319,06	73,93%
GASTOS PROCESO ELECTORAL	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100,00%
TAXIS TRASLADOS	2.409,50	645,00	-1.764,50	-73,23%
GASTOS DE ASAMBLEA	2.782,50	1.595,00	-1.187,50	-42,68%
GASTOS CONCESIONARIOS	0,00	32.353,03	32.353,03	IND
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	314.673,63	446.400,51	131.726,88	41,86%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	448.828,48	549.605,37	100.776,89	22,45%
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	32.353,80	19.284,60	-13.069,20	-40,39%
ACTIVIDADES CULTURALES	3.500,00	12.795,00	9.295,00	265,57%
ACTIVIDADES ANIVERSARIO	163.725,12	37.487,23	-126.237,89	-77,10%
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	238.271,43	197.046,47	-41.224,96	-17,30%
ACTIVIDADES CORAL	16.532,14	18.300,00	1.767,86	10,69%
TOTAL ACTIVIDADES DEL CLUB	454.382,49	284.913,30	-169.469,19	-37,30%
ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO	33.600,00	0,00	-33.600,00	-100,00%
MEJORAS DE INSTALACIONES	13.104,48	9.589,08	-3.515,40	-26,83%
REPARACION AREA DE BASURERO	419,98	0,00	-419,98	-100,00%
AVALUO COSTO DE INSTALACIONES-ESTRUCTURA	1.680,00	0,00	-1.680,00	-100,00%
TOTAL REMODELACION-MEJORAS INSTALACIONES-PROYECTO	48.804,46	9.589,08	-39.215,38	-80,35%
TOTAL EGRESOS	1.856.092,95	2.160.831,61	304.738,66	16,42%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	145.555,09	-61.403,37	-206.958,46	-142,19%