Comparativo Balance General 2012-2013

 
 

CLUB DEMÓCRATA

COMPARATIVO DE BALANCE GENERAL (31-10-2013)

Conceptos OCTUBRE 12 OCTUBRE 13 Var Abs Var Relativa CAJA PRINCIPAL 5.909,98 7.940,00 2.030,02 34,35% FONDO FIJO DE CAJA CHICA 3.000,00 10.000,00 7.000,00 233,33% EFECTIVO EN CAJA (CUOTA ESPECIAL) 0,00 14.100,00 14.100,00 IND TOTAL CAJA 8.909,98 32.040,00 23.130,02 259,60% BANCO BANESCO 4.570,08 18.889,84 14.319,76 313,34% BANCO DEL SUR 52.994,96 0,00 -52.994,96 -100,00% BANCO DEL SUR - OBRAS 247,74 224.054,57 223.806,83 90339,40% BANPRO 41,23 0,00 -41,23 -100,00% BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 889,30 0,00 -889,30 -100,00% BANCO PROVINCIAL 15.320,00 92.414,04 77.094,04 503,22% TOTAL BANCOS 74.063,31 335.358,45 261.295,14 352,80% TOTAL PRÉSTAMOS POR COBRAR EMPLEADOS 3.452,06 4.100,00 647,94 18,77% TOTAL CHEQUES DEVUELTOS 640,00 2.900,00 2.260,00 353,13% TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES 13.426,56 13.426,56 0,00 0,00% TOTAL IVA POR COBRAR CUOTA ESPECIAL 0,00 -22.265,65 -22.265,65 IND TOTAL CRÉDITO FISCAL IVA 0,00 8.143,60 8.143,60 IND TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 100.491,91 373.702,96 273.211,05 271,87% TERRENO 2.514.176,24 2.514.176,24 0,00 0,00% ESTRUCTURA EDIFICACIONES 1.458.918,55 1.458.918,55 0,00 0,00% MOBILIARIO 16.535,33 16.535,33 0,00 0,00% EQUIPOS 63.633,95 132.335,52 68.701,57 107,96% MEJORAS EDIFICACIONES 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00% TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 4.075.264,07 4.143.965,64 68.701,57 1,69% MEJORAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 127.232,04 127.232,04 0,00 IND REMODELACIÓN Y MEJORAS SAUNA 68.554,65 68.554,65 0,00 IND REMODELACIÓN Y MEJORAS CANCHAS BOLAS CRIO 385.917,13 385.917,13 0,00 IND REMODELACIÓN Y MEJORAS CANCHAS MÚLTIPLES 61.729,19 61.729,19 0,00 IND REMODELACIÓN Y MEJORAS CAFETIN 11.907,11 11.907,11 0,00 IND REMODELACIÓN Y MEJORAS PISCINA 97.915,73 97.915,73 0,00 IND PROYECTOS-ARQUITECTOS 18.550,00 18.550,00 0,00 IND REMODELACIÓN DEPÓSITO OBREROS 18.617,50 18.617,50 0,00 IND ILUMINACIÓN CANCHA MÚLTIPLE 83.202,81 83.202,81 0,00 IND REPARACIÓN ÁREA DEPÓSITO DE BASURA 7.207,33 7.207,33 0,00 IND REMODELACIÓN BAÑOS DE PISCINA 213.427,68 213.427,68 0,00 IND REMODELACIÓN DEPÓSITO ÁREA DE PISCINA 6.416,19 6.416,19 0,00 IND REPARACIÓN TECHO ENTRADA AL CLUB 10.319,29 10.319,29 0,00 IND REMODELACIÓN DEPÓSITO CANCHA DE FRONTON 23.132,00 23.132,00 0,00 IND REPARACIÓN ÁREA DESCANSO PERSONAL MTTO 32.738,14 32.738,14 0,00 IND SALON DE JUEGO - OBRA 0,00 1.327.913,82 1.327.913,82 IND TOTAL REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INSTALAC 1.166.866,79 2.494.780,61 1.327.913,82 113,80% TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y REMODEL 5.242.130,86 6.638.746,25 1.396.615,39 26,64% TOTAL FIDEICOMISO TRABAJADORES BCO DEL SUR 174.269,80 185.825,20 11.555,40 6,63% TOTAL ACTIVO   5.516.892,57 7.198.274,41 1.681.381,84 30,48%
Conceptos OCTUBRE 12 OCTUBRE 13 Var Abs Var Relativa Cuentas por pagar VARIOS 33.236,88 7.660,00 -25.576,88 -76,95% Cuentas por pagar facturas IVA en tránsito 62.556,96 137.322,18 74.765,22 119,52% Retenciones SSO-SPF-LPH 1.229,18 4.588,79 3.359,61 273,32% Anticipos recibidos de Concesionarios 13.426,56 13.426,56 0,00 IND Débito Fiscal IVA 8.514,56 0,00 -8.514,56 -100,00% Monte Pio Socios 220,00 220,00 0,00 0,00% TOTAL PASIVO CIRCULANTE 119.184,14 163.217,53 44.033,39 36,95% Prestaciones Sociales por pagar 174.269,80 185.825,20 11.555,40 6,63% TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 174.269,80 185.825,20 11.555,40 6,63% TOTAL PASIVO 293.453,94 349.042,73 55.588,79 18,94% Patrimonio del Club 3.943.898,08 3.943.898,08 0,00 0,00% Emisión nuevas acciones de Socios y aporte Salon J 555.000,00 2.234.272,49 1.679.272,49 302,57% TOTAL PATRIMONIO 4.498.898,08 6.178.170,57 1.679.272,49 37,33% Superávit acumulado 578.985,46 671.061,11 92.075,65 15,90% TOTAL CAPITAL 5.077.883,54 6.849.231,68 1.771.348,14 34,88% Resultado del ejercicio 145.555,09 0,00 -145.555,09 -100,00% TOTAL PASIVO + CAPITAL 5.516.892,57 7.198.274,41 1.681.381,84 30,48%                     INDICADORES RESULTADO             Indice Solvencia = (Activo Circ / Pasivo Circ) 0,84 2,29 > 1             Indice Liquidez = (Efectivo / Pasivo Circulante) 0,62 2,05 > 0,75             Indice Solv Patrimon = (Patrimonio / Activo Total) 0,82 0,86 > 0,75             Indice Endeudamiento = (Pasivo /Patrimonio Neto) 0,07 0,06 < 0,50